NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年8月11日-平成25年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,750,937 | 11,159,635 |
| コール・ローン | 2,102,051 | 3,984,626 |
| 株式 | 305,190,937 | 1,123,543,433 |
| 派生商品評価勘定 | 269,722 | 686,450 |
| 未収入金 | 21,726,264 | 5,997,396 |
| 未収配当金 | 842,218 | 1,724,182 |
| 未収利息 | 5 | 16 |
| その他未収収益 | － | 49,062 |
| 差入委託証拠金 | 559,954 | 13,043,529 |
| 流動資産合計 | 333,442,088 | 1,160,188,329 |
| 資産合計 | 333,442,088 | 1,160,188,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,120,000 | 15,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 86,789 | 269,870 |
| 未払委託者報酬 | 867,898 | 2,663,870 |
| その他未払費用 | 34,774 | 108,484 |
| 流動負債合計 | 22,109,461 | 18,642,224 |
| 負債合計 | 22,109,461 | 18,642,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,800,000 | 792,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,467,373 | 349,546,105 |
| （分配準備積立金） | 848,465 | 221,659 |
| 元本等合計 | 311,332,627 | 1,141,546,105 |
| 純資産合計 | 311,332,627 | 1,141,546,105 |
| 負債純資産合計 | 333,442,088 | 1,160,188,329 |
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