NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,514,829 | 8,763,972 |
| コール・ローン | 3,593,579 | 2,656,728 |
| 株式 | 717,073,485 | 580,965,584 |
| 派生商品評価勘定 | 40,430 | 715,198 |
| 未収入金 | 17,253,283 | － |
| 未収配当金 | 736,547 | 554,655 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 差入委託証拠金 | 16,858,287 | 11,602,342 |
| 流動資産計 | 763,070,446 | 605,258,483 |
| 資産の部合計 | 763,070,446 | 605,258,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,593,354 | － |
| 未払収益分配金 | 17,280,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 223,284 | 178,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,232,741 | 1,789,662 |
| その他未払費用 | 87,547 | 67,639 |
| 流動負債計 | 21,416,926 | 2,036,273 |
| 負債の部合計 | 21,416,926 | 2,036,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,200,000 | 475,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,453,520 | 128,022,210 |
| （分配準備積立金） | 230,774 | 230,774 |
| 元本等合計 | 741,653,520 | 603,222,210 |
| 純資産の部合計 | 741,653,520 | 603,222,210 |
| 負債・純資産合計 | 763,070,446 | 605,258,483 |
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