NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,502,666 | 6,819,941 |
| コール・ローン | 2,816,743 | 3,031,111 |
| 株式 | 624,283,914 | 705,441,022 |
| 派生商品評価勘定 | 2,310,062 | 1,032,460 |
| 未収入金 | 13,121,773 | － |
| 未収配当金 | 1,111,064 | 1,276,794 |
| 差入委託証拠金 | 13,057,261 | 16,384,612 |
| 流動資産計 | 665,203,483 | 733,985,940 |
| 資産の部合計 | 665,203,483 | 733,985,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,160,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 169,809 | 181,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,698,037 | 1,817,149 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 66,190 | 72,620 |
| 流動負債計 | 16,094,039 | 2,071,498 |
| 負債の部合計 | 16,094,039 | 2,071,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,200,000 | 475,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,909,444 | 256,714,442 |
| （分配準備積立金） | 171,457 | 171,457 |
| 元本等合計 | 649,109,444 | 731,914,442 |
| 純資産の部合計 | 649,109,444 | 731,914,442 |
| 負債・純資産合計 | 665,203,483 | 733,985,940 |
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