1559 NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信
NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,315,593 | 7,877,146 |
| コール・ローン | 2,429,659 | 2,980,189 |
| 株式 | 722,726,345 | 721,987,790 |
| 派生商品評価勘定 | 3,972 | 269,222 |
| 未収入金 | 13,925,342 | － |
| 未収配当金 | 1,892,314 | 597,594 |
| 差入委託証拠金 | 18,136,959 | 16,408,157 |
| 流動資産計 | 768,430,184 | 750,120,098 |
| 資産の部合計 | 768,430,184 | 750,120,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,366 | － |
| 未払金 | 1,903,598 | － |
| 未払収益分配金 | 17,280,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,982 | 223,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,717 | 2,235,128 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 78,651 | 85,747 |
| 流動負債計 | 21,459,316 | 2,544,398 |
| 負債の部合計 | 21,459,316 | 2,544,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,200,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,770,868 | 351,575,700 |
| （分配準備積立金） | 84,808 | 84,808 |
| 元本等合計 | 746,970,868 | 747,575,700 |
| 純資産の部合計 | 746,970,868 | 747,575,700 |
| 負債・純資産合計 | 768,430,184 | 750,120,098 |
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