NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,326,230 | 5,716,643 |
| コール・ローン | 3,067,864 | 2,954,994 |
| 株式 | 695,245,498 | 713,770,517 |
| 派生商品評価勘定 | 1,409,480 | 907,897 |
| 未収入金 | 8,949,706 | － |
| 未収配当金 | 1,148,549 | 821,275 |
| 差入委託証拠金 | 10,735,714 | 8,450,509 |
| 流動資産計 | 731,883,041 | 732,621,835 |
| 資産の部合計 | 731,883,041 | 732,621,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,449 | － |
| 未払収益分配金 | 13,200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,447 | 193,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,422 | 1,938,887 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 76,416 | 74,370 |
| 流動負債計 | 15,474,738 | 2,207,165 |
| 負債の部合計 | 15,474,738 | 2,207,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,408,303 | 334,414,670 |
| （分配準備積立金） | 189,560 | 189,560 |
| 元本等合計 | 716,408,303 | 730,414,670 |
| 純資産の部合計 | 716,408,303 | 730,414,670 |
| 負債・純資産合計 | 731,883,041 | 732,621,835 |
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