NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月10日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,657,947 | 2,813,404 |
| コール・ローン | 3,032,589 | 3,233,168 |
| 株式 | 695,401,886 | 670,497,334 |
| 派生商品評価勘定 | 24,400 | － |
| 未収入金 | 4,474,328 | － |
| 未収配当金 | 1,258,090 | 259,043 |
| 差入委託証拠金 | 8,918,707 | 7,008,516 |
| 流動資産計 | 726,767,947 | 683,811,465 |
| 資産の部合計 | 726,767,947 | 683,811,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 588,846 | 388,080 |
| 未払収益分配金 | 13,600,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 197,613 | 198,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,040 | 1,984,966 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 83,107 | 81,261 |
| 流動負債計 | 16,445,612 | 2,652,809 |
| 負債の部合計 | 16,445,612 | 2,652,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,322,335 | 285,158,656 |
| （分配準備積立金） | 54,152 | 54,152 |
| 元本等合計 | 710,322,335 | 681,158,656 |
| 純資産の部合計 | 710,322,335 | 681,158,656 |
| 負債・純資産合計 | 726,767,947 | 683,811,465 |
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