NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月10日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,566,530 | 2,018,291 |
| コール・ローン | 2,398,551 | 2,317,581 |
| 株式 | 535,417,537 | 612,133,059 |
| 派生商品評価勘定 | － | 293,370 |
| 未収入金 | 11,951,944 | － |
| 未収配当金 | 310,982 | 95,067 |
| 差入委託証拠金 | 6,987,002 | 5,355,147 |
| 流動資産計 | 563,632,546 | 622,212,515 |
| 資産の部合計 | 563,632,546 | 622,212,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 504,863 | － |
| 未払収益分配金 | 11,800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,564 | 154,887 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,583 | 1,548,774 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 65,548 | 129,784 |
| 流動負債計 | 14,070,563 | 1,833,445 |
| 負債の部合計 | 14,070,563 | 1,833,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,561,983 | 224,379,070 |
| （分配準備積立金） | 96,122 | 96,122 |
| 元本等合計 | 549,561,983 | 620,379,070 |
| 純資産の部合計 | 549,561,983 | 620,379,070 |
| 負債・純資産合計 | 563,632,546 | 622,212,515 |
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