NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,951,138 | 12,335,892 |
| コール・ローン | 2,989,379 | 2,621,162 |
| 株式 | 558,595,945 | 662,379,651 |
| 派生商品評価勘定 | － | 866,615 |
| 未収配当金 | 251,646 | 95,214 |
| 差入委託証拠金 | 5,267,384 | 5,912,885 |
| 流動資産計 | 576,055,492 | 684,211,419 |
| 資産の部合計 | 576,055,492 | 684,211,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 352,264 | － |
| 未払収益分配金 | 6,400,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 169,465 | 172,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,600 | 1,725,458 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 140,584 | 143,748 |
| 流動負債計 | 8,756,915 | 2,041,758 |
| 負債の部合計 | 8,756,915 | 2,041,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,298,577 | 286,169,661 |
| （分配準備積立金） | 111,958 | 111,958 |
| 元本等合計 | 567,298,577 | 682,169,661 |
| 純資産の部合計 | 567,298,577 | 682,169,661 |
| 負債・純資産合計 | 576,055,492 | 684,211,419 |
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