半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

【提出】
2023年4月27日 9:07
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年8月10日2023年2月10日
資産の部
流動資産
預金15,343,9573,965,256
コール・ローン3,446,5783,361,530
株式696,702,957723,632,874
派生商品評価勘定452,9662,033
未収配当金271,56197,071
差入委託証拠金5,991,0886,810,410
流動資産計722,209,107737,869,174
資産の部合計722,209,107737,869,174
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,800,000－
未払受託者報酬189,671201,365
未払委託者報酬1,896,7052,013,572
未払利息－3
その他未払費用77,398166,711
流動負債計13,963,7742,381,651
負債の部合計13,963,7742,381,651
純資産の部
元本等
元本396,000,000396,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）312,245,333339,487,523
（分配準備積立金）153,457153,457
元本等合計708,245,333735,487,523
純資産の部合計708,245,333735,487,523
負債・純資産合計722,209,107737,869,174