NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,343,957 | 3,965,256 |
| コール・ローン | 3,446,578 | 3,361,530 |
| 株式 | 696,702,957 | 723,632,874 |
| 派生商品評価勘定 | 452,966 | 2,033 |
| 未収配当金 | 271,561 | 97,071 |
| 差入委託証拠金 | 5,991,088 | 6,810,410 |
| 流動資産計 | 722,209,107 | 737,869,174 |
| 資産の部合計 | 722,209,107 | 737,869,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,671 | 201,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,896,705 | 2,013,572 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 77,398 | 166,711 |
| 流動負債計 | 13,963,774 | 2,381,651 |
| 負債の部合計 | 13,963,774 | 2,381,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,245,333 | 339,487,523 |
| （分配準備積立金） | 153,457 | 153,457 |
| 元本等合計 | 708,245,333 | 735,487,523 |
| 純資産の部合計 | 708,245,333 | 735,487,523 |
| 負債・純資産合計 | 722,209,107 | 737,869,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
