NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,665,542 | 5,390,811 |
| コール・ローン | 2,932,373 | 2,845,429 |
| 株式 | 724,717,819 | 658,362,752 |
| 派生商品評価勘定 | 308,250 | － |
| 未収入金 | 14,161,258 | － |
| 未収配当金 | 319,682 | 263,099 |
| 差入委託証拠金 | 4,921,776 | 4,404,453 |
| 流動資産計 | 750,026,700 | 671,266,544 |
| 資産の部合計 | 750,026,700 | 671,266,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,785 | 331,968 |
| 未払収益分配金 | 13,800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,429 | 192,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,246 | 1,923,543 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 164,115 | 77,856 |
| 流動負債計 | 16,146,580 | 2,525,728 |
| 負債の部合計 | 16,146,580 | 2,525,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,880,120 | 272,740,816 |
| （分配準備積立金） | 91,403 | 91,403 |
| 元本等合計 | 733,880,120 | 668,740,816 |
| 純資産の部合計 | 733,880,120 | 668,740,816 |
| 負債・純資産合計 | 750,026,700 | 671,266,544 |
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