純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/04/27 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	37,512,333
単位型株式投資信託	197	763,289
追加型公社債投資信託	14	6,237,946
単位型公社債投資信託	512	1,509,018
合計	1,717	46,022,587

2022/04/27 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,667,861	3.21
合計(純資産総額)		672,967,595	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式タイ651,299,73496.78現金・預金・その他資産(負債控除後)―21,667,8613.21合計(純資産総額)672,967,595100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2022/04/27 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/27 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

2022/04/27 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2計算期間(2012年 8月10日)3113321,945.80002,077.80001,945第3計算期間(2013年 8月10日)1,1411,1572,853.90002,892.90002,806第4計算期間(2014年 8月10日)9689953,026.90003,110.90002,958第5計算期間(2015年 8月10日)7417583,090.20003,162.20003,160第6計算期間(2016年 8月10日)6496632,704.60002,763.60002,660第7計算期間(2017年 8月10日)7467643,112.40003,184.40002,970第8計算期間(2018年 8月10日)7167293,582.00003,648.00003,385第9計算期間(2019年 8月10日)7107233,551.60003,619.60003,415第10計算期間(2020年 8月10日)5495612,747.80002,806.80002,730第11計算期間(2021年 8月10日)5675732,836.50002,868.50003,0102021年 2月末日612―3,060.6000―3,0403月末日644―3,224.9000―3,0754月末日634―3,173.5000―3,0055月末日633―3,168.9000―3,0406月末日623―3,116.7000―3,0757月末日577―2,887.9000―3,0158月末日626―3,133.3000―3,0609月末日602―3,014.7000―3,02510月末日627―3,138.7000―3,07511月末日602―3,011.9000―3,01012月末日639―3,196.2000―3,0502022年 1月末日641―3,206.2000―3,0302月末日672―3,364.8000―3,135e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2022/04/27 9:04