NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/11-2026/08/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月10日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,992,970 | 18,799,965 |
| コール・ローン | 3,921,680 | 3,981,959 |
| 株式 | 830,203,127 | 1,042,485,866 |
| 派生商品評価勘定 | 2,339,146 | 4,097,625 |
| 未収配当金 | 17,131 | － |
| 未収利息 | 157 | 80 |
| 差入委託証拠金 | 13,656,495 | 13,603,737 |
| 流動資産計 | 873,130,706 | 1,082,969,232 |
| 資産の部合計 | 873,130,706 | 1,082,969,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,840,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,269 | 253,729 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,646 | 2,537,198 |
| その他未払費用 | 90,271 | 114,752 |
| 流動負債計 | 24,254,186 | 2,905,679 |
| 負債の部合計 | 24,254,186 | 2,905,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,200,000 | 475,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,676,520 | 604,863,553 |
| （分配準備積立金） | 74,210 | 74,210 |
| 元本等合計 | 848,876,520 | 1,080,063,553 |
| 純資産の部合計 | 848,876,520 | 1,080,063,553 |
| 負債・純資産合計 | 873,130,706 | 1,082,969,232 |
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