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4.11%

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NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2011年8月10日: 269万
2012年8月10日 -67.7%: 86万
2013年8月10日 -91.13%: 77,165
2014年8月10日 -99.09%: 700
2015年2月10日 ±0%: 700
2015年8月10日 +999.99%: 49,002
2016年2月10日 ±0%: 49,002
2016年8月10日 +104.58%: 10万
2017年2月10日 ±0%: 10万
2017年8月10日 -36.63%: 63,531
2018年2月10日 ±0%: 63,531
2018年8月10日 -38.98%: 38,768
2019年2月10日 ±0%: 38,768
2019年8月10日 +93.61%: 75,059
2020年2月10日 ±0%: 75,059
2020年8月10日 -34.16%: 49,419
2021年2月10日 ±0%: 49,419
2021年8月10日 -46.02%: 26,674
2022年2月10日 ±0%: 26,674
2022年8月10日 +150.51%: 66,821
2023年2月10日 ±0%: 66,821
2023年8月10日 -64.89%: 23,459
2024年2月10日 ±0%: 23,459
2024年8月10日 +44.29%: 33,848
2025年2月10日 ±0%: 33,848
2025年8月10日 -98.52%: 501
2026年2月10日 ±0%: 501

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/29 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/10/29 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年10月29日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年率0.04%を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2025年10月29日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825% (税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825% (税抜0.0075%)。2025/10/29 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/29 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2025/10/29 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/10/29 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年5月10日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2011年5月12日		受益権を東京証券取引所へ上場

2025/10/29 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)※を対象株価指数(「対象株価指数」といいます。)とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指す追加型株式投資信託です。

2025/10/29 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/29 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/10/29 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/10/29 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2025/10/29 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2011年5月10日設定)。2025/10/29 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/29 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	86.0000円
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	111.0000円
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	115.0000円
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	106.0000円
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	123.0000円
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	129.0000円
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	150.0000円
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	157.0000円
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	165.0000円
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	164.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日86.0000円第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日111.0000円第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日115.0000円第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日106.0000円第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日123.0000円第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日129.0000円第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日150.0000円第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日157.0000円第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日165.0000円第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日164.0000円

2025/10/29 9:03

#16 分配方針（連結）

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。2025/10/29 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/29 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月30日	有価証券届出書
2024年10月30日	有価証券報告書
2025年 4月30日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月30日	半期報告書

2025/10/29 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	△18.6%
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	10.4%
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	9.9%
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	△14.7%
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	0.6%
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	△0.0%
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	19.8%
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	4.6%
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	17.4%
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	6.4%

e border="0">計算期間収益率第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日△18.6%第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日10.4%第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日9.9%第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日△14.7%第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日0.6%第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日△0.0%第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日19.8%第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日4.6%第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日17.4%第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日6.4%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/10/29 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2025/10/29 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/29 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/10/29 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/10/29 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/29 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2025/10/29 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ⑦、⑧及び⑪」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの2025/10/29 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)※を含みます。)に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2025/10/29 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	290,400	336.14	97,616,724	347.31	100,860,478	12.53
2	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	561,500	149.74	84,083,036	149.39	83,887,038	10.42
3	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	320,700	236.66	75,897,939	260.05	83,398,178	10.36
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	172,600	480.30	82,901,150	469.13	80,973,216	10.06
5	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	194,700	192.33	37,447,159	197.91	38,534,554	4.78
6	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	115,700	239.10	27,664,655	246.08	28,472,382	3.53
7	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	118,600	242.59	28,772,051	237.01	28,109,673	3.49
8	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	130,800	188.84	24,700,534	196.17	25,659,335	3.18
9	マレーシア	株式	SD GUTHRIE BHD	食品	139,700	166.50	23,260,342	177.32	24,772,021	3.07
10	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	36,800	633.89	23,327,327	649.25	23,892,527	2.96
11	マレーシア	株式	AMMB HOLDING	銀行	107,200	181.51	19,458,057	190.93	20,468,379	2.54
12	マレーシア	株式	MISC BHD	海上運輸	76,900	272.26	20,937,377	260.74	20,051,565	2.49
13	マレーシア	株式	CELCOMDIGI BHD	無線通信サービス	147,200	133.69	19,679,221	129.15	19,011,258	2.36
14	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	79,465	218.51	17,364,070	227.58	18,085,262	2.24
15	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	24,144	667.40	16,113,818	701.61	16,939,735	2.10
16	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	106,300	135.08	14,359,707	154.28	16,400,492	2.03
17	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	コングロマリット	95,100	165.80	15,767,958	172.43	16,398,676	2.03
18	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	174,500	91.45	15,958,720	90.05	15,715,075	1.95
19	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	108,900	130.19	14,178,753	135.43	14,748,944	1.83
20	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	110,400	121.82	13,449,181	123.21	13,603,326	1.69
21	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	19,700	666.70	13,134,118	686.95	13,532,955	1.68
22	マレーシア	株式	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	総合公益事業	94,540	146.95	13,893,095	143.11	13,530,093	1.68
23	マレーシア	株式	YTL CORPORATION BERHAD	総合公益事業	138,440	88.66	12,274,297	89.70	12,419,269	1.54
24	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	156,200	57.24	8,941,826	68.06	10,632,049	1.32
25	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	12,900	799.34	10,311,612	760.95	9,816,294	1.22
26	マレーシア	株式	QL RESOURCES BHD	食品	61,400	145.90	8,958,721	144.16	8,851,559	1.10
27	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,400	3,134.56	7,522,962	3,350.98	8,042,365	0.99
28	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	23,320	324.62	7,570,295	327.76	7,643,556	0.94
29	マレーシア	株式	MR DIY GROUP M BHD	専門小売り	131,100	56.19	7,367,666	52.70	6,910,047	0.85
30	マレーシア	株式	99 SPEED MART RETAIL HOLDING	生活必需品流通・小売り	54,500	82.37	4,489,622	88.66	4,832,051	0.60

e border="0">順位国/

2025/10/29 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	マレーシア	786,192,352	97.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,395,147	2.28
合計(純資産総額)		804,587,499	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式マレーシア786,192,35297.71現金・預金・その他資産(負債控除後)―18,395,1472.28合計(純資産総額)804,587,499100.00その他の資産の投資状況

2025/10/29 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。2025/10/29 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。2025/10/29 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年 8月11日至 2024年 8月10日	第15期自 2024年 8月11日至 2025年 8月10日
営業収益
受取配当金	24,379,163	30,136,014
受取利息	725	12,616
有価証券売買等損益	46,805,055	△24,448,057
派生商品取引等損益	1,275,529	△467,167
為替差損益	25,048,715	33,650,584
その他収益	-	130,788
営業収益合計	97,509,187	39,014,778
営業費用
支払利息	738	-
受託者報酬	317,547	413,992
委託者報酬	3,175,347	4,139,825
その他費用	1,075,867	1,158,948
営業費用合計	4,569,499	5,712,765
営業利益又は営業損失(△)	92,939,688	33,302,013
経常利益又は経常損失(△)	92,939,688	33,302,013
当期純利益又は当期純損失(△)	92,939,688	33,302,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,077,669	114,217,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	43,596,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	43,596,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,800,000	24,600,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	114,217,357	166,515,370

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/29 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/10/29 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.50%の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。2025/10/29 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2025/10/29 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第6計算期間	(2016年 8月10日)	502	512	4,187.2000	4,273.2000	4,145
第7計算期間	(2017年 8月10日)	541	554	4,513.1000	4,624.1000	4,500
第8計算期間	(2018年 8月10日)	581	594	4,843.1000	4,958.1000	4,595
第9計算期間	(2019年 8月10日)	483	496	4,027.5000	4,133.5000	3,965
第10計算期間	(2020年 8月10日)	471	486	3,930.2000	4,053.2000	3,865
第11計算期間	(2021年 8月10日)	456	471	3,800.4000	3,929.4000	3,845
第12計算期間	(2022年 8月10日)	528	546	4,404.5000	4,554.5000	4,375
第13計算期間	(2023年 8月10日)	534	553	4,452.3000	4,609.3000	4,490
第14計算期間	(2024年 8月10日)	607	627	5,061.8000	5,226.8000	5,010
第15計算期間	(2025年 8月10日)	783	807	5,220.1000	5,384.1000	5,180
	2024年 8月末日	642	―	5,353.0000	―	5,290
	9月末日	678	―	5,652.2000	―	5,450
	10月末日	661	―	5,510.6000	―	5,360
	11月末日	797	―	5,319.5000	―	5,250
	12月末日	847	―	5,651.2000	―	5,340
	2025年 1月末日	800	―	5,338.8000	―	5,330
	2月末日	780	―	5,205.6000	―	5,300
	3月末日	762	―	5,081.9000	―	5,150
	4月末日	746	―	4,975.3000	―	4,820
	5月末日	773	―	5,154.5000	―	5,000
	6月末日	784	―	5,229.3000	―	5,060
	7月末日	801	―	5,345.8000	―	5,220
	8月末日	804	―	5,363.9000	―	5,244

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間(2016年 8月10日)5025124,187.20004,273.20004,145第7計算期間(2017年 8月10日)5415544,513.10004,624.10004,500第8計算期間(2018年 8月10日)5815944,843.10004,958.10004,595第9計算期間(2019年 8月10日)4834964,027.50004,133.50003,965第10計算期間(2020年 8月10日)4714863,930.20004,053.20003,865第11計算期間(2021年 8月10日)4564713,800.40003,929.40003,845第12計算期間(2022年 8月10日)5285464,404.50004,554.50004,375第13計算期間(2023年 8月10日)5345534,452.30004,609.30004,490第14計算期間(2024年 8月10日)6076275,061.80005,226.80005,010第15計算期間(2025年 8月10日)7838075,220.10005,384.10005,1802024年 8月末日642―5,353.0000―5,2909月末日678―5,652.2000―5,45010月末日661―5,510.6000―5,36011月末日797―5,319.5000―5,25012月末日847―5,651.2000―5,3402025年 1月末日800―5,338.8000―5,3302月末日780―5,205.6000―5,3003月末日762―5,081.9000―5,1504月末日746―4,975.3000―4,8205月末日773―5,154.5000―5,0006月末日784―5,229.3000―5,0607月末日801―5,345.8000―5,2208月末日804―5,363.9000―5,244e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2025/10/29 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	829,504,696	円
Ⅱ 負債総額	24,917,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,587,499	円
Ⅳ 発行済口数	150,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,363.9	円

e border="0">Ⅰ 資産総額829,504,696円Ⅱ 負債総額24,917,197円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)804,587,499円Ⅳ 発行済口数150,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,363.9円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月11日から翌年8月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2025/10/29 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	30,000	―	120,000
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	―	―	120,000
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	―	―	120,000
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	―	―	120,000
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	―	―	120,000
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	―	―	120,000
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	―	―	120,000
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	―	―	120,000
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	―	―	120,000
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	30,000	―	150,000

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日30,000―120,000第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日――120,000第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日――120,000第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日――120,000第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日――120,000第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日――120,000第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日――120,000第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日――120,000第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日――120,000第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日30,000―150,000e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。