有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	12,900	22.90	295,410.00
		PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	106,300	3.87	411,381.00
		PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	130,800	5.41	707,628.00
		GAMUDA BERHAD	194,700	5.51	1,072,797.00
		SIME DARBY BERHAD	156,200	1.64	256,168.00
		SUNWAY BHD	95,100	4.75	451,725.00
		MISC BHD	76,900	7.80	599,820.00
		MR DIY GROUP M BHD	131,100	1.61	211,071.00
		99 SPEED MART RETAIL HOLDING	54,500	2.36	128,620.00
		IOI CORP	108,900	3.73	406,197.00
		KUALA LUMPUR KEPONG	19,700	19.10	376,270.00
		NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,400	89.80	215,520.00
		PPB GROUP BERHAD	23,320	9.30	216,876.00
		QL RESOURCES BHD	61,400	4.18	256,652.00
		SD GUTHRIE BHD	139,700	4.77	666,369.00
		IHH HEALTHCARE BHD	118,600	6.95	824,270.00
		AMMB HOLDING	107,200	5.20	557,440.00
		CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	320,700	6.78	2,174,346.00
		HONG LEONG BANK	24,144	19.12	461,633.28
		MALAYAN BANKING	290,400	9.63	2,796,552.00
		PUBLIC BANK BHD	561,500	4.29	2,408,835.00
		RHB BANK BHD	79,465	6.26	497,450.90
		TELEKOM MALAYSIA	115,700	6.85	792,545.00
		AXIATA GROUP BERHAD	174,500	2.62	457,190.00
		CELCOMDIGI BHD	147,200	3.83	563,776.00
		MAXIS BHD	110,400	3.49	385,296.00
		TENAGA NASIONAL	172,600	13.76	2,374,976.00
		PETRONAS GAS BERHAD	36,800	18.16	668,288.00
		YTL CORPORATION BERHAD	138,440	2.54	351,637.60
		YTL POWER INTERNATIONAL BHD	94,540	4.21	398,013.40
	小計	銘柄数:30			21,984,753.18
					(765,089,196)
		組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				765,089,196
					(765,089,196)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。