有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	リンギ	DIALOG GROUP BHD	150,400	2.24	336,896.00
		PETRONAS DAGANGAN BHD	9,800	22.10	216,580.00
		PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	104,300	8.70	907,410.00
		PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	129,700	4.69	608,293.00
		SIME DARBY BERHAD	132,700	2.34	310,518.00
		MISC BHD	63,700	7.06	449,722.00
		GENTING BHD	84,400	4.68	394,992.00
		GENTING MALAYSIA BHD	105,000	2.93	307,650.00
		MR DIY GROUP M BHD	80,700	2.16	174,312.00
		IOI CORP	116,000	4.11	476,760.00
		KUALA LUMPUR KEPONG	15,700	22.26	349,482.00
		NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,300	134.70	309,810.00
		PPB GROUP BERHAD	24,620	16.40	403,768.00
		SIME DARBY PLANTATION BHD	132,100	4.45	587,845.00
		HARTALEGA HOLDINGS BHD	63,800	2.80	178,640.00
		TOP GLOVE CORP BHD	190,900	0.98	188,036.50
		IHH HEALTHCARE BHD	97,000	6.40	620,800.00
		CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	245,100	5.29	1,296,579.00
		HONG LEONG BANK	24,544	20.88	512,478.72
		HONG LEONG FINANCIAL GROUP	8,329	19.32	160,916.28
		MALAYAN BANKING	262,500	8.89	2,333,625.00
		PUBLIC BANK BHD	524,600	4.66	2,444,636.00
		RHB BANK BHD	58,565	5.90	345,533.50
		INARI AMERTRON BHD	102,900	2.95	303,555.00
		TELEKOM MALAYSIA	72,500	5.57	403,825.00
		AXIATA GROUP BERHAD	170,900	2.95	504,155.00
		DIGI.COM BERHAD	114,300	3.64	416,052.00
		MAXIS BHD	75,200	3.74	281,248.00
		TENAGA NASIONAL	118,800	8.44	1,002,672.00
		PETRONAS GAS BERHAD	21,000	17.30	363,300.00
	小計	銘柄数:30			17,190,090.00
					(521,445,909)
		組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				521,445,909
					(521,445,909)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。