有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	リンギ	DIALOG GROUP BHD	165,800	2.57	426,106.00
		PETRONAS DAGANGAN BHD	12,600	18.50	233,100.00
		PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	102,600	8.00	820,800.00
		PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	137,400	4.94	678,756.00
		HAP SENG CONSOLIDATED	24,000	7.70	184,800.00
		SIME DARBY BERHAD	129,300	2.11	272,823.00
		MISC BHD	62,400	6.71	418,704.00
		GENTING BHD	82,600	4.73	390,698.00
		GENTING MALAYSIA BHD	102,400	2.82	288,768.00
		MR DIY GROUP M BHD	36,000	3.61	129,960.00
		IOI CORP	114,800	3.66	420,168.00
		KUALA LUMPUR KEPONG	17,000	19.34	328,780.00
		NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	133.10	292,820.00
		PPB GROUP BERHAD	24,520	18.14	444,792.80
		SIME DARBY PLANTATION BHD	129,500	3.43	444,185.00
		HARTALEGA HOLDINGS BHD	54,900	6.71	368,379.00
		TOP GLOVE CORP BHD	193,000	3.73	719,890.00
		IHH HEALTHCARE BHD	107,800	5.79	624,162.00
		CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	253,700	4.52	1,146,724.00
		HONG LEONG BANK	23,944	18.22	436,259.68
		HONG LEONG FINANCIAL GROUP	8,329	17.20	143,258.80
		MALAYAN BANKING	218,000	8.00	1,744,000.00
		PUBLIC BANK BHD	563,000	3.96	2,229,480.00
		RHB BANK BHD	56,565	5.23	295,834.95
		TELEKOM MALAYSIA	70,900	5.79	410,511.00
		AXIATA GROUP BERHAD	168,100	3.82	642,142.00
		DIGI.COM BERHAD	132,800	4.30	571,040.00
		MAXIS BHD	98,900	4.29	424,281.00
		TENAGA NASIONAL	141,800	9.68	1,372,624.00
		PETRONAS GAS BERHAD	20,900	15.90	332,310.00
	小計	銘柄数:30			17,236,157.23
					(449,837,849)
		組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				449,837,849
					(449,837,849)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。