有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

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【提出】: 2025/10/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	290,400	336.14	97,616,724	347.31	100,860,478	12.53
2	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	561,500	149.74	84,083,036	149.39	83,887,038	10.42
3	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	320,700	236.66	75,897,939	260.05	83,398,178	10.36
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	172,600	480.30	82,901,150	469.13	80,973,216	10.06
5	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	194,700	192.33	37,447,159	197.91	38,534,554	4.78
6	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	115,700	239.10	27,664,655	246.08	28,472,382	3.53
7	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	118,600	242.59	28,772,051	237.01	28,109,673	3.49
8	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	130,800	188.84	24,700,534	196.17	25,659,335	3.18
9	マレーシア	株式	SD GUTHRIE BHD	食品	139,700	166.50	23,260,342	177.32	24,772,021	3.07
10	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	36,800	633.89	23,327,327	649.25	23,892,527	2.96
11	マレーシア	株式	AMMB HOLDING	銀行	107,200	181.51	19,458,057	190.93	20,468,379	2.54
12	マレーシア	株式	MISC BHD	海上運輸	76,900	272.26	20,937,377	260.74	20,051,565	2.49
13	マレーシア	株式	CELCOMDIGI BHD	無線通信サービス	147,200	133.69	19,679,221	129.15	19,011,258	2.36
14	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	79,465	218.51	17,364,070	227.58	18,085,262	2.24
15	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	24,144	667.40	16,113,818	701.61	16,939,735	2.10
16	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	106,300	135.08	14,359,707	154.28	16,400,492	2.03
17	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	コングロマリット	95,100	165.80	15,767,958	172.43	16,398,676	2.03
18	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	174,500	91.45	15,958,720	90.05	15,715,075	1.95
19	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	108,900	130.19	14,178,753	135.43	14,748,944	1.83
20	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	110,400	121.82	13,449,181	123.21	13,603,326	1.69
21	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	19,700	666.70	13,134,118	686.95	13,532,955	1.68
22	マレーシア	株式	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	総合公益事業	94,540	146.95	13,893,095	143.11	13,530,093	1.68
23	マレーシア	株式	YTL CORPORATION BERHAD	総合公益事業	138,440	88.66	12,274,297	89.70	12,419,269	1.54
24	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	156,200	57.24	8,941,826	68.06	10,632,049	1.32
25	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	12,900	799.34	10,311,612	760.95	9,816,294	1.22
26	マレーシア	株式	QL RESOURCES BHD	食品	61,400	145.90	8,958,721	144.16	8,851,559	1.10
27	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,400	3,134.56	7,522,962	3,350.98	8,042,365	0.99
28	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	23,320	324.62	7,570,295	327.76	7,643,556	0.94
29	マレーシア	株式	MR DIY GROUP M BHD	専門小売り	131,100	56.19	7,367,666	52.70	6,910,047	0.85
30	マレーシア	株式	99 SPEED MART RETAIL HOLDING	生活必需品流通・小売り	54,500	82.37	4,489,622	88.66	4,832,051	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.22
		化学	2.03
		金属・鉱業	3.18
		建設・土木	4.78
		コングロマリット	3.35
		海上運輸	2.49
		専門小売り	0.85
		生活必需品流通・小売り	0.60
		食品	9.64
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.49
		銀行	40.22
		各種電気通信サービス	3.53
		無線通信サービス	6.00
		電力	10.06
		ガス	2.96
		総合公益事業	3.22
合計			97.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート