有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

【提出】: 2016/10/27 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	120,100	497.17	59,710,213	501.73	60,258,013	11.90
2	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	136,200	370.47	50,458,123	373.51	50,872,280	10.04
3	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	207,300	202.72	42,023,856	198.15	41,078,319	8.11
4	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	215,500	114.03	24,573,465	121.63	26,211,696	5.17
5	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	126,900	198.41	25,178,508	199.93	25,371,447	5.01
6	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	173,500	143.42	24,884,133	139.11	24,136,730	4.76
7	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	111,000	167.24	18,564,084	169.52	18,817,231	3.71
8	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	143,900	125.68	18,086,273	127.20	18,305,059	3.61
9	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	107,700	165.97	17,875,723	165.72	17,848,432	3.52
10	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	30,500	561.53	17,126,799	562.54	17,157,714	3.38
11	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	85,500	210.32	17,982,531	197.65	16,899,246	3.33
12	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	101,200	158.12	16,001,906	159.13	16,104,482	3.18
13	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	85,400	171.80	14,672,164	173.32	14,802,006	2.92
14	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	129,100	111.24	14,361,419	112.00	14,459,561	2.85
15	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	20,600	585.35	12,058,292	597.51	12,308,854	2.43
16	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	109,200	111.49	12,175,363	112.50	12,286,048	2.42
17	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	56,700	193.09	10,948,249	191.57	10,862,042	2.14
18	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	22,800	407.97	9,301,807	407.46	9,290,252	1.83
19	マレーシア	株式	YTL CORPORATION	総合公益事業	205,500	42.82	8,800,456	42.57	8,748,382	1.72
20	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	26,344	329.92	8,691,592	331.44	8,731,645	1.72
21	マレーシア	株式	AMMB HOLDING	銀行	74,100	112.25	8,318,185	111.24	8,243,077	1.62
22	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	タバコ	5,700	1,273.58	7,259,454	1,247.23	7,109,238	1.40
23	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	11,500	591.94	6,807,338	592.95	6,818,994	1.34
24	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー設備・サービス	169,900	36.23	6,156,530	40.03	6,802,320	1.34
25	マレーシア	株式	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	メディア	78,100	73.99	5,778,837	74.75	5,838,209	1.15
26	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	43,665	126.70	5,532,356	126.70	5,532,356	1.09
27	マレーシア	株式	HAP SENG CONSOLIDATED	コングロマリット	24,100	196.38	4,732,878	197.14	4,751,199	0.93
28	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運送インフラ	40,700	110.22	4,486,320	112.76	4,589,454	0.90
29	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	8,829	390.23	3,445,394	407.46	3,597,528	0.71
30	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	―	17,400	195.11	3,395,052	194.35	3,381,825	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.34
		石油・ガス・消耗燃料	1.34
		化学	3.71
		コングロマリット	5.94
		海運業	2.14
		運送インフラ	0.90
		ホテル・レストラン・レジャー	5.76
		メディア	1.15
		食品	7.12
		タバコ	1.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.52
		銀行	30.34
		各種電気通信サービス	2.92
		無線通信サービス	11.56
		電力	10.04
		ガス	3.38
		総合公益事業	1.72
投資証券	―	―	0.66
合計			95.03

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開示資料

決算

株式

チャート