有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/10/27 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	563,000	104.73	58,964,618	110.55	62,240,430	12.58
2	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	218,000	211.58	46,124,789	222.16	48,431,028	9.79
3	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	141,800	256.01	36,302,748	276.64	39,227,969	7.93
4	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	253,700	119.54	30,328,212	129.85	32,945,027	6.66
5	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	102,600	211.58	21,708,272	219.51	22,522,332	4.55
6	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・用品	193,000	98.64	19,039,434	105.79	20,417,624	4.12
7	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	137,400	130.65	17,951,536	142.81	19,623,136	3.96
8	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	168,100	101.03	16,983,179	109.49	18,405,854	3.72
9	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	107,800	153.13	16,507,649	169.26	18,246,797	3.68
10	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	132,800	113.72	15,102,694	116.36	15,453,920	3.12
11	マレーシア	株式	SIME DARBY PLANTATION BHD	食品	129,500	90.71	11,747,672	106.58	13,802,658	2.79
12	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	114,800	96.79	11,112,477	108.96	12,509,127	2.52
13	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	98,900	113.46	11,221,257	124.03	12,267,528	2.48
14	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	23,944	481.87	11,538,065	507.26	12,145,998	2.45
15	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	24,520	479.76	11,763,747	489.81	12,010,176	2.42
16	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	62,400	177.46	11,073,758	190.42	11,882,423	2.40
17	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー設備・サービス	165,800	67.97	11,269,523	70.35	11,664,176	2.35
18	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	70,900	153.13	10,857,072	161.59	11,457,117	2.31
19	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	82,600	125.09	10,333,063	133.56	11,032,129	2.23
20	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・用品	54,900	177.46	9,742,777	195.18	10,715,603	2.16
21	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	17,000	511.49	8,695,475	564.92	9,603,689	1.94
22	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	20,900	420.51	8,788,835	444.32	9,286,316	1.87
23	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	56,565	138.32	7,824,154	147.84	8,362,719	1.69
24	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	129,300	55.80	7,215,541	62.41	8,070,463	1.63
25	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	102,400	74.58	7,637,249	78.54	8,043,486	1.62
26	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,200	3,520.18	7,744,415	3,562.50	7,837,511	1.58
27	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	12,600	489.28	6,164,959	527.89	6,651,491	1.34
28	マレーシア	株式	HAP SENG CONSOLIDATED	コングロマリット	24,000	203.64	4,887,535	224.80	5,395,331	1.09
29	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	8,329	454.90	3,788,866	482.40	4,017,960	0.81
30	マレーシア	株式	MR DIY GROUP M BHD	専門小売り	36,000	95.47	3,437,144	96.00	3,456,186	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.35
		石油・ガス・消耗燃料	1.34
		化学	4.55
		金属・鉱業	3.96
		コングロマリット	2.72
		海運業	2.40
		ホテル・レストラン・レジャー	3.85
		専門小売り	0.69
		食品	11.27
		ヘルスケア機器・用品	6.29
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.68
		銀行	34.00
		各種電気通信サービス	2.31
		無線通信サービス	9.32
		電力	7.93
		ガス	1.87
合計			98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート