有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/10/31 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	117,600	659.28	77,532,269	678.74	79,820,106	13.69
2	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	150,900	426.37	64,340,078	423.67	63,932,346	10.96
3	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	174,300	267.49	46,624,902	269.11	46,907,477	8.04
4	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	251,600	160.22	40,313,516	164.55	41,401,233	7.10
5	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	107,800	248.58	26,797,356	255.60	27,554,672	4.72
6	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	174,400	122.13	21,299,541	129.69	22,618,982	3.88
7	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	87,000	237.77	20,686,512	232.91	20,263,379	3.47
8	マレーシア	株式	SIME DARBY PLANTATION BHD	食品	134,400	144.28	19,392,146	144.82	19,464,776	3.33
9	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	139,500	127.26	17,753,356	127.26	17,753,356	3.04
10	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー設備・サービス	174,200	92.40	16,097,543	94.02	16,379,956	2.81
11	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	104,400	155.63	16,248,315	156.17	16,304,733	2.79
12	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	106,400	154.01	16,387,089	150.77	16,042,098	2.75
13	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	108,300	142.93	15,479,947	141.04	15,275,108	2.62
14	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	29,500	512.83	15,128,768	505.27	14,905,583	2.55
15	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	120,700	125.64	15,165,110	122.13	14,741,139	2.52
16	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	25,344	521.48	13,216,542	555.53	14,079,383	2.41
17	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	18,000	669.01	12,042,274	666.31	11,993,638	2.05
18	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	25,920	455.01	11,794,035	453.93	11,766,021	2.01
19	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・用品	55,300	172.38	9,533,035	191.84	10,608,863	1.82
20	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	70,200	134.55	9,446,084	134.55	9,446,084	1.62
21	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	134,100	70.25	9,420,793	68.90	9,239,624	1.58
22	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,300	3,998.96	9,197,608	3,971.94	9,135,462	1.56
23	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	54,600	169.68	9,264,833	160.22	8,748,481	1.50
24	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運送インフラ	34,500	258.85	8,930,380	252.63	8,715,976	1.49
25	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	11,100	725.21	8,049,906	734.94	8,157,878	1.39
26	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	74,500	100.51	7,488,323	89.43	6,662,997	1.14
27	マレーシア	株式	HAP SENG CONSOLIDATED	コングロマリット	24,700	264.79	6,540,461	265.60	6,560,483	1.12
28	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	43,665	147.25	6,430,064	145.90	6,371,073	1.09
29	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	8,829	493.38	4,356,098	530.13	4,680,539	0.80
30	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	―	17,400	210.21	3,657,751	208.59	3,629,542	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.81
		石油・ガス・消耗燃料	1.39
		化学	4.72
		金属・鉱業	1.62
		コングロマリット	2.71
		海運業	1.50
		運送インフラ	1.49
		ホテル・レストラン・レジャー	6.09
		食品	11.51
		ヘルスケア機器・用品	1.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.75
		銀行	33.15
		各種電気通信サービス	1.14
		無線通信サービス	9.72
		電力	10.96
		ガス	2.55
投資証券	―	―	0.62
合計			96.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート