有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

【提出】: 2024/10/30 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	239,600	339.83	81,423,737	357.92	85,759,913	13.35
2	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	468,800	141.42	66,301,953	157.51	73,843,407	11.49
3	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	263,200	244.65	64,392,459	268.11	70,567,078	10.98
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	138,300	469.19	64,889,807	467.18	64,611,708	10.05
5	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	96,900	230.24	22,310,370	224.87	21,790,769	3.39
6	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	95,900	207.45	19,894,614	210.80	20,216,013	3.14
7	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	116,600	164.21	19,147,889	172.59	20,124,822	3.13
8	マレーシア	株式	MISC BHD	海上運輸	67,500	282.52	19,070,304	283.19	19,115,548	2.97
9	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	30,400	599.23	18,216,602	616.65	18,746,391	2.91
10	マレーシア	株式	SD GUTHRIE BHD	食品	114,900	147.46	16,943,338	153.82	17,674,982	2.75
11	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	89,500	183.32	16,407,282	197.06	17,637,078	2.74
12	マレーシア	株式	CELCOMDIGI BHD	無線通信サービス	125,300	123.33	15,453,439	128.35	16,083,335	2.50
13	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	21,644	650.17	14,072,314	713.17	15,436,023	2.40
14	マレーシア	株式	YTL CORPORATION BERHAD	総合公益事業	155,800	107.24	16,708,739	92.16	14,359,073	2.23
15	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	67,365	190.35	12,823,569	204.77	13,794,367	2.14
16	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	17,800	700.44	12,467,879	727.92	12,957,049	2.01
17	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	94,900	125.34	11,894,990	132.04	12,531,086	1.95
18	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	143,200	78.42	11,230,139	85.12	12,189,980	1.89
19	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	92,900	114.95	10,679,136	129.69	12,049,054	1.87
20	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	22,020	487.29	10,730,204	480.59	10,582,608	1.64
21	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	125,600	85.46	10,733,864	81.43	10,228,741	1.59
22	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	68,100	145.11	9,882,374	144.44	9,836,728	1.53
23	マレーシア	株式	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	総合公益事業	79,300	141.76	11,241,902	122.66	9,727,036	1.51
24	マレーシア	株式	MR DIY GROUP M BHD	専門小売り	122,700	69.03	8,471,066	68.03	8,347,701	1.29
25	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	コングロマリット	61,200	131.37	8,040,143	133.72	8,183,717	1.27
26	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	11,000	596.54	6,562,041	708.48	7,793,345	1.21
27	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	90,400	82.77	7,483,274	84.45	7,634,757	1.18
28	マレーシア	株式	QL RESOURCES BHD	食品	34,600	219.51	7,595,278	216.83	7,502,511	1.16
29	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,000	3,616.16	7,232,321	3,371.50	6,743,017	1.04
30	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	7,529	571.74	4,304,697	618.66	4,657,955	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.21
		化学	2.74
		金属・鉱業	3.13
		コングロマリット	2.86
		海上運輸	2.97
		ホテル・レストラン・レジャー	2.71
		専門小売り	1.29
		食品	10.58
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.14
		銀行	41.10
		各種電気通信サービス	3.39
		無線通信サービス	6.27
		電力	10.05
		ガス	2.91
		総合公益事業	3.74
合計			98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート