有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

【提出】: 2023/10/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	261,000	283.52	73,999,372	286.98	74,903,809	14.09
2	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	502,200	131.36	65,971,717	133.25	66,920,950	12.59
3	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	280,200	177.98	49,872,553	177.35	49,696,013	9.35
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	114,400	303.68	34,741,461	309.98	35,462,238	6.67
5	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	100,000	215.79	21,579,212	224.29	22,429,780	4.22
6	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	103,900	187.12	19,442,272	187.43	19,475,003	3.66
7	マレーシア	株式	CELCOMDIGI BHD	無線通信サービス	138,800	139.87	19,414,109	137.98	19,151,756	3.60
8	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	124,200	158.14	19,641,305	152.78	18,976,161	3.57
9	マレーシア	株式	SIME DARBY PLANTATION BHD	食品	126,600	143.65	18,186,267	138.29	17,508,270	3.29
10	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	23,044	633.20	14,591,466	628.78	14,489,834	2.72
11	マレーシア	株式	MISC BHD	海上運輸	61,000	227.13	13,855,115	226.81	13,835,898	2.60
12	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	19,200	736.52	14,141,346	678.56	13,028,426	2.45
13	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	163,800	84.11	13,777,492	74.34	12,177,858	2.29
14	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	23,620	529.24	12,500,696	495.21	11,697,080	2.20
15	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	70,400	161.29	11,355,014	160.66	11,310,658	2.12
16	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	86,400	131.36	11,349,972	126.95	10,968,918	2.06
17	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	20,100	546.25	10,979,692	539.32	10,840,388	2.04
18	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	76,100	136.72	10,404,457	137.66	10,476,377	1.97
19	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	57,565	179.87	10,354,750	176.72	10,173,406	1.91
20	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー設備・サービス	144,200	71.51	10,311,839	64.58	9,312,454	1.75
21	マレーシア	株式	AMMB HOLDING	銀行	77,600	119.39	9,265,012	117.50	9,118,336	1.71
22	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,200	4,174.08	9,182,979	4,111.07	9,044,368	1.70
23	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	124,500	69.30	8,628,535	72.45	9,020,741	1.69
24	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	70,500	125.37	8,839,286	126.32	8,905,914	1.67
25	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	98,700	82.22	8,115,265	80.96	7,990,893	1.50
26	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	9,500	718.25	6,823,441	699.35	6,643,877	1.25
27	マレーシア	株式	QL RESOURCES BHD	食品	37,900	171.05	6,483,120	170.11	6,447,302	1.21
28	マレーシア	株式	MR DIY GROUP M BHD	専門小売り	95,600	45.04	4,306,643	48.82	4,668,040	0.87
29	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	7,929	591.61	4,690,931	573.97	4,551,052	0.85
30	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運送インフラ	38,000	111.20	4,225,746	110.25	4,189,833	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.75
		石油・ガス・消耗燃料	1.25
		化学	4.22
		金属・鉱業	3.57
		コングロマリット	1.69
		海上運輸	2.60
		運送インフラ	0.78
		ホテル・レストラン・レジャー	3.47
		専門小売り	0.87
		食品	12.92
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.66
		銀行	43.25
		各種電気通信サービス	2.12
		無線通信サービス	7.57
		電力	6.67
		ガス	2.04
合計			98.50

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開示資料

決算

株式

チャート