有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)

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【提出】: 2020/10/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	113,600	429.76	48,821,168	415.59	47,211,047	10.38
2	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・用品	62,000	718.80	44,565,847	665.14	41,239,101	9.07
3	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	220,000	190.33	41,872,864	185.52	40,814,906	8.98
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	143,100	278.41	39,840,471	274.86	39,333,410	8.65
5	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・用品	54,000	501.13	27,061,452	418.12	22,578,545	4.96
6	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	256,200	87.31	22,371,256	83.52	21,398,593	4.70
7	マレーシア	株式	SIME DARBY PLANTATION BHD	食品	130,900	129.33	16,929,834	129.08	16,896,703	3.71
8	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー設備・サービス	167,700	93.90	15,747,046	90.86	15,237,708	3.35
9	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	109,000	136.67	14,897,466	135.66	14,787,114	3.25
10	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	103,700	149.83	15,537,911	138.19	14,330,573	3.15
11	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	134,300	106.55	14,310,350	99.97	13,426,575	2.95
12	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	116,200	114.40	13,293,419	112.88	13,116,958	2.88
13	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	169,900	80.23	13,631,536	76.18	12,943,509	2.84
14	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	100,500	132.87	13,354,189	126.55	12,718,275	2.79
15	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	24,520	478.35	11,729,363	455.58	11,170,822	2.45
16	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	52,600	198.43	10,437,439	192.60	10,131,239	2.22
17	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	17,000	582.13	9,896,210	573.52	9,749,918	2.14
18	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	69,600	127.81	8,895,959	131.86	9,177,811	2.01
19	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	20,900	414.57	8,664,675	417.61	8,728,153	1.92
20	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	24,344	374.08	9,106,647	354.34	8,626,053	1.89
21	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,200	3,621.86	7,968,094	3,523.15	7,750,934	1.70
22	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	72,100	98.45	7,098,671	105.03	7,573,132	1.66
23	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	84,100	93.64	7,875,712	88.83	7,471,284	1.64
24	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	129,300	54.41	7,036,054	55.42	7,166,957	1.57
25	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	13,000	513.79	6,679,309	521.38	6,778,018	1.49
26	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	56,565	125.28	7,086,717	115.91	6,557,003	1.44
27	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	107,600	56.18	6,045,851	57.70	6,209,252	1.36
28	マレーシア	株式	HAP SENG CONSOLIDATED	コングロマリット	24,000	212.60	5,102,496	182.23	4,373,568	0.96
29	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	―	16,300	197.41	3,217,913	197.41	3,217,913	0.70
30	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	8,329	319.41	2,660,384	312.32	2,601,358	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	3.35
		石油・ガス・消耗燃料	1.49
		化学	3.15
		金属・鉱業	2.01
		コングロマリット	2.53
		海運業	2.22
		ホテル・レストラン・レジャー	3.01
		食品	12.91
		ヘルスケア機器・用品	14.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.25
		銀行	27.99
		各種電気通信サービス	1.66
		無線通信サービス	8.60
		電力	8.65
		ガス	1.92
投資証券	―	―	0.70
合計			97.54

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開示資料

決算

株式

チャート