有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

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【提出】: 2014/10/30 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	商業銀行	95,000	648.91	61,647,248	633.15	60,149,744	10.99
2	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	商業銀行	131,600	328.40	43,217,440	331.68	43,649,614	7.97
3	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	商業銀行	161,100	226.59	36,504,616	243.01	39,149,878	7.15
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	95,800	397.36	38,067,471	408.52	39,137,136	7.15
5	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	152,400	228.56	34,833,519	228.23	34,783,471	6.35
6	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	95,400	312.30	29,794,221	310.99	29,668,904	5.42
7	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	67,700	326.42	22,099,284	318.54	21,565,700	3.94
8	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	114,130	189.48	21,626,129	188.50	21,513,688	3.93
9	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	88,000	220.02	19,362,464	210.83	18,553,286	3.38
10	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	24,200	729.04	17,642,962	755.32	18,278,744	3.33
11	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	113,800	164.19	18,685,959	158.28	18,013,265	3.29
12	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	80,200	216.41	17,356,531	216.08	17,330,193	3.16
13	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー設備・サービス	117,200	140.22	16,434,581	142.19	16,665,512	3.04
14	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	90,600	142.19	12,883,067	152.70	13,835,164	2.52
15	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	83,700	156.31	13,083,850	160.58	13,441,182	2.45
16	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	64,500	205.25	13,238,625	206.89	13,344,534	2.43
17	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	16,300	783.56	12,772,067	727.07	11,851,365	2.16
18	マレーシア	株式	AMMB HOLDING	商業銀行	53,400	234.14	12,503,567	221.67	11,837,178	2.16
19	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	タバコ	4,400	2,292.23	10,085,821	2,388.78	10,510,639	1.92
20	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	45,000	220.02	9,901,260	227.25	10,226,376	1.86
21	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	18,100	484.06	8,761,515	486.03	8,797,179	1.60
22	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	商業銀行	18,500	459.76	8,505,560	472.23	8,736,425	1.59
23	マレーシア	株式	YTL CORPORATION	総合公益事業	164,200	52.87	8,681,648	51.23	8,412,032	1.53
24	マレーシア	株式	UMW HOLDINGS BHD	自動車	20,200	389.48	7,867,544	403.93	8,159,426	1.49
25	マレーシア	株式	FELDA GLOBAL VENTURES	食品	56,900	131.68	7,493,070	129.06	7,343,582	1.34
26	マレーシア	株式	RHB CAPITAL BHD	商業銀行	21,700	294.90	6,399,400	299.82	6,506,294	1.18
27	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	9,300	656.80	6,108,240	680.44	6,328,137	1.15
28	マレーシア	株式	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	メディア	48,800	108.37	5,288,553	108.70	5,304,579	0.96
29	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	商業銀行	6,600	566.81	3,741,001	577.98	3,814,694	0.69
30	マレーシア	投資証券	KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD	―	14,100	212.80	3,000,525	216.74	3,056,090	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	3.04
		石油・ガス・消耗燃料	1.15
		化学	3.38
		コングロマリット	5.42
		海運業	1.86
		自動車	1.49
		ホテル・レストラン・レジャー	6.46
		メディア	0.96
		食品	8.40
		タバコ	1.92
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.45
		商業銀行	31.76
		各種電気通信サービス	2.43
		無線通信サービス	13.45
		電力	7.15
		ガス	3.33
		総合公益事業	1.53
投資証券	―	―	0.55
合計			96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート