有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

【提出】: 2022/10/26 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	524,600	144.28	75,693,998	145.83	76,506,165	14.04
2	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	262,500	275.26	72,256,731	277.74	72,906,960	13.38
3	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	245,100	163.79	40,146,365	166.27	40,753,493	7.48
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	118,800	261.33	31,046,034	278.36	33,069,176	6.07
5	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	104,300	269.38	28,096,408	272.47	28,419,355	5.21
6	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	129,700	145.21	18,834,758	148.00	19,196,193	3.52
7	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	97,000	198.16	19,222,017	191.97	18,621,329	3.41
8	マレーシア	株式	SIME DARBY PLANTATION BHD	食品	132,100	137.78	18,201,621	138.09	18,242,524	3.34
9	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	170,900	91.34	15,610,302	94.12	16,086,549	2.95
10	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	24,544	646.51	15,868,033	647.13	15,883,232	2.91
11	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	116,000	127.25	14,762,063	130.97	15,193,072	2.78
12	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	63,700	218.60	13,924,877	219.83	14,003,772	2.57
13	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	24,620	507.79	12,501,989	544.95	13,416,769	2.46
14	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	72,500	172.46	12,503,754	184.85	13,401,690	2.46
15	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	114,300	112.70	12,882,342	116.11	13,271,644	2.43
16	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	84,400	144.90	12,230,256	145.52	12,282,522	2.25
17	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー設備・サービス	150,400	69.35	10,431,412	75.24	11,316,219	2.07
18	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	21,000	535.66	11,248,967	536.90	11,274,976	2.07
19	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	15,700	689.24	10,821,116	716.49	11,248,905	2.06
20	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	58,565	182.68	10,698,857	177.72	10,408,719	1.91
21	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	105,000	90.72	9,525,859	92.58	9,720,928	1.78
22	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,300	4,170.75	9,592,739	4,118.11	9,471,673	1.73
23	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	132,700	72.45	9,614,662	70.90	9,409,221	1.72
24	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	75,200	115.80	8,708,367	119.20	8,964,495	1.64
25	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	半導体・半導体製造装置	102,900	91.34	9,399,065	83.91	8,634,395	1.58
26	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	9,800	684.28	6,706,032	727.63	7,130,848	1.30
27	マレーシア	株式	MR DIY GROUP M BHD	専門小売り	80,700	66.88	5,397,275	67.19	5,422,262	0.99
28	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	8,329	598.21	4,982,499	601.30	5,008,288	0.91
29	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・用品	190,900	30.49	5,822,231	24.92	4,758,270	0.87
30	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・用品	63,800	86.69	5,531,284	51.39	3,279,261	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.07
		石油・ガス・消耗燃料	1.30
		化学	5.21
		金属・鉱業	3.52
		コングロマリット	1.72
		海運業	2.57
		ホテル・レストラン・レジャー	4.04
		専門小売り	0.99
		食品	12.40
		ヘルスケア機器・用品	1.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.41
		銀行	40.66
		半導体・半導体製造装置	1.58
		各種電気通信サービス	2.46
		無線通信サービス	7.03
		電力	6.07
		ガス	2.07
合計			98.66

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開示資料

決算

株式

チャート