有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/10/29 9:33
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	122,800	542.96	66,675,902	519.84	63,836,352	11.54
2	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	202,200	255.05	51,571,371	252.98	51,154,335	9.24
3	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	139,200	322.55	44,899,269	322.87	44,944,673	8.12
4	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	213,000	151.04	32,173,103	144.40	30,757,200	5.56
5	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	173,400	172.65	29,937,914	177.32	30,747,843	5.55
6	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	127,600	241.69	30,840,558	215.15	27,453,906	4.96
7	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	147,630	146.76	21,667,436	151.04	22,298,390	4.03
8	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	114,000	178.27	20,323,443	175.30	19,984,382	3.61
9	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	103,900	187.12	19,442,284	189.74	19,714,152	3.56
10	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	31,300	626.96	19,623,953	615.72	19,272,086	3.48
11	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	110,600	170.88	18,899,678	168.94	18,685,649	3.37
12	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	87,800	224.49	19,710,959	197.82	17,369,298	3.14
13	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	147,400	116.72	17,205,784	115.52	17,027,648	3.07
14	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	87,000	188.33	16,384,935	187.43	16,306,515	2.94
15	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	58,400	235.83	13,773,053	233.92	13,661,395	2.46
16	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	117,700	117.16	13,790,423	114.36	13,460,737	2.43
17	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	21,200	613.46	13,005,367	601.28	12,747,170	2.30
18	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	23,600	438.71	10,353,760	443.01	10,455,253	1.89
19	マレーシア	株式	AMMB HOLDING	銀行	76,700	155.78	11,949,083	135.73	10,410,951	1.88
20	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	タバコ	5,700	1,818.96	10,368,111	1,795.75	10,235,823	1.85
21	マレーシア	株式	YTL CORPORATION	総合公益事業	213,800	43.77	9,359,280	45.05	9,632,289	1.74
22	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	23,400	384.28	8,992,274	377.75	8,839,359	1.59
23	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー設備・サービス	147,700	63.25	9,343,248	49.67	7,336,791	1.32
24	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	11,500	608.71	7,000,267	611.10	7,027,659	1.27
25	マレーシア	株式	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	メディア	78,100	85.99	6,716,228	83.75	6,541,031	1.18
26	マレーシア	株式	UMW HOLDINGS BHD	自動車	25,500	278.48	7,101,309	245.48	6,259,740	1.13
27	マレーシア	株式	RHB CAPITAL BHD	銀行	27,900	206.24	5,754,283	187.14	5,221,273	0.94
28	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運送インフラ	40,700	118.05	4,804,944	121.29	4,936,747	0.89
29	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	―	17,400	209.20	3,640,136	202.16	3,517,584	0.63
30	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	8,100	429.97	3,482,783	403.16	3,265,635	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.32
		石油・ガス・消耗燃料	1.27
		化学	3.61
		コングロマリット	4.96
		海運業	2.46
		運送インフラ	0.89
		自動車	1.13
		ホテル・レストラン・レジャー	5.57
		メディア	1.18
		食品	7.27
		タバコ	1.85
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.37
		銀行	31.36
		各種電気通信サービス	2.94
		無線通信サービス	13.15
		電力	8.12
		ガス	3.48
		総合公益事業	1.74
投資証券	―	―	0.63
合計			96.37

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開示資料

決算

株式

チャート