有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

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【提出】: 2019/10/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	113,800	540.42	61,500,547	512.67	58,342,256	12.24
2	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	143,400	349.18	50,072,871	348.17	49,928,152	10.47
3	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	216,900	217.48	47,171,976	216.22	46,898,357	9.84
4	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	251,900	127.66	32,158,512	124.63	31,395,859	6.58
5	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	168,700	126.15	21,281,505	126.90	21,409,194	4.49
6	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	103,800	184.17	19,117,780	170.80	17,729,777	3.72
7	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	134,500	126.65	17,035,043	126.40	17,001,109	3.56
8	マレーシア	株式	SIME DARBY PLANTATION BHD	食品	130,800	118.58	15,510,395	123.12	16,104,410	3.37
9	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	109,000	145.07	15,812,903	145.57	15,867,904	3.33
10	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー設備・サービス	167,600	86.03	14,419,349	87.54	14,673,062	3.07
11	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	100,400	136.74	13,729,359	136.49	13,704,028	2.87
12	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	116,000	107.98	12,526,191	110.00	12,760,325	2.67
13	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	84,400	156.67	13,223,649	148.85	12,563,531	2.63
14	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	24,520	473.31	11,605,678	474.32	11,630,424	2.44
15	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	28,400	403.17	11,450,181	400.14	11,364,197	2.38
16	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	24,344	444.55	10,822,188	416.29	10,134,285	2.12
17	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	17,000	597.44	10,156,589	595.42	10,122,276	2.12
18	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	52,500	181.90	9,550,186	182.91	9,603,169	2.01
19	マレーシア	株式	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	食品	2,300	3,741.60	8,605,701	3,708.81	8,530,263	1.79
20	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	69,400	121.35	8,422,127	122.11	8,474,656	1.77
21	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	102,700	81.49	8,369,320	78.71	8,084,297	1.69
22	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	56,365	140.78	7,935,257	142.54	8,034,803	1.68
23	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・用品	62,200	114.79	7,140,342	117.82	7,328,659	1.53
24	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	128,800	54.49	7,019,187	56.26	7,246,661	1.52
25	マレーシア	株式	AMMB HOLDING	銀行	70,200	103.94	7,297,121	102.68	7,208,564	1.51
26	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運送インフラ	33,100	214.45	7,098,460	215.71	7,140,216	1.49
27	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・用品	54,000	126.15	6,812,100	128.92	6,961,966	1.46
28	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	10,700	589.87	6,311,688	560.61	5,998,533	1.25
29	マレーシア	株式	HAP SENG CONSOLIDATED	コングロマリット	24,000	245.99	5,903,820	249.77	5,994,648	1.25
30	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	8,329	443.03	3,690,071	411.75	3,429,496	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	3.07
		石油・ガス・消耗燃料	1.25
		化学	3.72
		金属・鉱業	1.77
		コングロマリット	2.77
		海運業	2.01
		運送インフラ	1.49
		ホテル・レストラン・レジャー	4.33
		食品	12.41
		ヘルスケア機器・用品	2.99
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.33
		銀行	34.72
		無線通信サービス	10.93
		電力	10.47
		ガス	2.38
合計			97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート