有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】: 2017/10/31 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	銀行	117,900	533.23	62,868,194	532.71	62,807,216	11.53
2	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	155,800	367.72	57,292,210	369.28	57,533,949	10.56
3	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	213,800	253.94	54,293,483	244.63	52,303,091	9.60
4	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	243,900	174.81	42,637,037	183.08	44,655,358	8.20
5	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	134,900	243.34	32,826,917	232.74	31,396,626	5.76
6	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	173,600	125.93	21,862,871	127.48	22,132,229	4.06
7	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	84,900	252.65	21,450,172	251.10	21,318,441	3.91
8	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	化学	108,200	181.27	19,614,344	185.15	20,034,052	3.67
9	マレーシア	株式	DIGI.COM BERHAD	無線通信サービス	140,000	124.12	17,377,920	125.16	17,522,736	3.21
10	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	106,600	155.16	16,540,056	154.90	16,512,489	3.03
11	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	107,100	153.09	16,396,067	151.79	16,257,587	2.98
12	マレーシア	株式	MAXIS BHD	無線通信サービス	100,600	149.47	15,036,763	149.47	15,036,763	2.76
13	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	127,200	115.85	14,736,476	117.40	14,933,840	2.74
14	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BERHAD	ガス	29,600	485.65	14,375,263	475.82	14,084,390	2.58
15	マレーシア	株式	TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	75,000	165.50	12,412,800	166.27	12,470,985	2.29
16	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	18,000	641.84	11,553,213	634.60	11,422,879	2.09
17	マレーシア	株式	IJM CORP	建設・土木	122,700	88.95	10,915,196	86.37	10,597,894	1.94
18	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	54,800	189.55	10,387,548	192.39	10,543,432	1.93
19	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK	銀行	25,344	403.93	10,237,283	399.27	10,119,312	1.85
20	マレーシア	株式	PPB GROUP BERHAD	食品	21,600	435.99	9,417,592	431.34	9,317,048	1.71
21	マレーシア	株式	AMMB HOLDING	銀行	73,000	122.05	8,910,322	110.68	8,079,699	1.48
22	マレーシア	株式	PETRONAS DAGANGAN BHD	石油・ガス・消耗燃料	11,100	615.46	6,831,694	630.98	7,003,922	1.28
23	マレーシア	株式	YTL CORPORATION	総合公益事業	187,500	37.23	6,982,201	36.97	6,933,713	1.27
24	マレーシア	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	タバコ	5,400	1,111.98	6,004,692	1,142.49	6,169,472	1.13
25	マレーシア	株式	HAP SENG CONSOLIDATED	コングロマリット	24,800	235.32	5,836,085	234.80	5,823,258	1.06
26	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	43,665	126.19	5,510,383	130.59	5,702,343	1.04
27	マレーシア	株式	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	メディア	78,100	68.78	5,372,312	69.30	5,412,705	0.99
28	マレーシア	株式	WESTPORTS HOLDINGS BHD	運送インフラ	40,700	93.87	3,820,583	96.97	3,946,883	0.72
29	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	8,829	435.48	3,844,874	437.03	3,858,573	0.70
30	マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	―	17,400	201.96	3,514,219	201.70	3,509,719	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.28
		化学	3.67
		建設・土木	1.94
		コングロマリット	6.83
		海運業	1.93
		運送インフラ	0.72
		ホテル・レストラン・レジャー	6.90
		メディア	0.99
		食品	6.55
		タバコ	1.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.03
		銀行	34.44
		各種電気通信サービス	2.29
		無線通信サービス	10.04
		電力	10.56
		ガス	2.58
		総合公益事業	1.27
投資証券	―	―	0.64
合計			96.87

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開示資料

決算

株式

チャート