NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年5月10日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,075,237 |
| コール・ローン | 1,952,615 |
| 株式 | 669,092,791 |
| 未収配当金 | 2,687,358 |
| 未収利息 | 4 |
| 差入委託証拠金 | 1,733,091 |
| 流動資産合計 | 678,541,096 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 678,541,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 264,365 |
| 未払収益分配金 | 1,620,000 |
| 未払受託者報酬 | 98,006 |
| 未払委託者報酬 | 980,067 |
| その他未払費用 | 93,197 |
| 流動負債合計 | 3,055,635 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,055,635 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 739,800,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,314,539 |
| （分配準備積立金） | 2,693,182 |
| 元本等合計 | 675,485,461 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 675,485,461 |
| 負債純資産合計 | 678,541,096 |
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