1560 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場…
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,075,237 | 3,940,110 |
| コール・ローン | 1,952,615 | 1,973,088 |
| 株式 | 669,092,791 | 479,795,829 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,258 |
| 未収入金 | － | 15,598,835 |
| 未収配当金 | 2,687,358 | 809,840 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 差入委託証拠金 | 1,733,091 | 4,457,909 |
| 流動資産合計 | 678,541,096 | 506,578,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 678,541,096 | 506,578,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 264,365 | 285 |
| 未払収益分配金 | 1,620,000 | 14,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 98,006 | 129,735 |
| 未払委託者報酬 | 980,067 | 1,297,333 |
| その他未払費用 | 93,197 | 99,136 |
| 流動負債合計 | 3,055,635 | 15,806,489 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,055,635 | 15,806,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 739,800,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,314,539 | -2,427,615 |
| （分配準備積立金） | 2,693,182 | 869,871 |
| 元本等合計 | 675,485,461 | 490,772,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 675,485,461 | 490,772,385 |
| 負債純資産合計 | 678,541,096 | 506,578,874 |
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