NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年8月11日-平成25年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,940,110 | 28,606,641 |
| コール・ローン | 1,973,088 | 2,131,761 |
| 株式 | 479,795,829 | 614,261,349 |
| 派生商品評価勘定 | 3,258 | 118,923 |
| 未収入金 | 15,598,835 | － |
| 未収配当金 | 809,840 | 1,295,135 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 差入委託証拠金 | 4,457,909 | 3,942,280 |
| 流動資産合計 | 506,578,874 | 650,356,097 |
| 資産合計 | 506,578,874 | 650,356,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 285 | － |
| 未払収益分配金 | 14,280,000 | 15,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 129,735 | 175,005 |
| 未払委託者報酬 | 1,297,333 | 1,750,040 |
| その他未払費用 | 99,136 | 73,112 |
| 流動負債合計 | 15,806,489 | 17,838,157 |
| 負債合計 | 15,806,489 | 17,838,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,427,615 | 139,317,940 |
| （分配準備積立金） | 869,871 | 77,165 |
| 元本等合計 | 490,772,385 | 632,517,940 |
| 純資産合計 | 490,772,385 | 632,517,940 |
| 負債純資産合計 | 506,578,874 | 650,356,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
