NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,447,406 | 7,851,879 |
| コール・ローン | 2,234,638 | 2,302,156 |
| 株式 | 475,804,406 | 494,306,184 |
| 投資証券 | 3,393,713 | 3,476,168 |
| 派生商品評価勘定 | 91,187 | － |
| 未収入金 | 10,121,251 | － |
| 未収配当金 | 209,874 | 41,314 |
| 差入委託証拠金 | 11,255,522 | 11,719,924 |
| 流動資産計 | 514,557,997 | 519,697,625 |
| 資産の部合計 | 514,557,997 | 519,697,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,933 | 15,348 |
| 未払収益分配金 | 10,320,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 145,282 | 136,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,766 | 1,367,255 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 164,356 | 103,881 |
| 流動負債計 | 12,091,340 | 1,623,220 |
| 負債の部合計 | 12,091,340 | 1,623,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,266,657 | 24,874,405 |
| （分配準備積立金） | 100,248 | 100,248 |
| 元本等合計 | 502,466,657 | 518,074,405 |
| 純資産の部合計 | 502,466,657 | 518,074,405 |
| 負債・純資産合計 | 514,557,997 | 519,697,625 |
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