NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,375,239 | 9,588,640 |
| コール・ローン | 2,221,051 | 2,344,291 |
| 株式 | 521,891,010 | 582,073,004 |
| 投資証券 | 3,491,116 | 3,720,325 |
| 派生商品評価勘定 | 61,013 | － |
| 未収入金 | 11,923,161 | － |
| 未収配当金 | 1,148,780 | 47,498 |
| 差入委託証拠金 | 12,463,290 | 13,946,739 |
| 流動資産計 | 556,574,660 | 611,720,497 |
| 資産の部合計 | 556,574,660 | 611,720,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,648 | 168,035 |
| 未払収益分配金 | 13,320,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 145,933 | 155,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,251 | 1,554,639 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 57,388 | 119,028 |
| 流動負債計 | 15,001,222 | 1,997,175 |
| 負債の部合計 | 15,001,222 | 1,997,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,373,438 | 116,523,322 |
| （分配準備積立金） | 63,531 | 63,531 |
| 元本等合計 | 541,573,438 | 609,723,322 |
| 純資産の部合計 | 541,573,438 | 609,723,322 |
| 負債・純資産合計 | 556,574,660 | 611,720,497 |
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