NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,105,325 | 9,578,766 |
| コール・ローン | 1,994,525 | 2,258,378 |
| 株式 | 526,281,569 | 541,675,034 |
| 派生商品評価勘定 | 33,030 | 79,674 |
| 未収入金 | 18,155,943 | － |
| 未収配当金 | － | 229,963 |
| 差入委託証拠金 | 4,221,079 | 4,701,883 |
| 流動資産計 | 554,791,471 | 558,523,698 |
| 資産の部合計 | 554,791,471 | 558,523,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,382 | － |
| 未払収益分配金 | 18,840,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,179 | 148,835 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,722 | 1,488,299 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 106,516 | 111,493 |
| 流動負債計 | 20,513,802 | 1,748,627 |
| 負債の部合計 | 20,513,802 | 1,748,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,077,669 | 63,575,071 |
| （分配準備積立金） | 23,459 | 23,459 |
| 元本等合計 | 534,277,669 | 556,775,071 |
| 純資産の部合計 | 534,277,669 | 556,775,071 |
| 負債・純資産合計 | 554,791,471 | 558,523,698 |
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