NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月10日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,343,589 | 4,545,507 |
| コール・ローン | 2,956,680 | 2,884,785 |
| 株式 | 596,279,634 | 778,310,690 |
| 派生商品評価勘定 | 11,859 | 347,577 |
| 未収入金 | 17,879,173 | － |
| 未収配当金 | － | 629,217 |
| 未収利息 | 38 | 38 |
| 差入委託証拠金 | 5,974,108 | 12,774,083 |
| 流動資産計 | 629,445,081 | 799,491,897 |
| 資産の部合計 | 629,445,081 | 799,491,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 243,783 | － |
| 未払収益分配金 | 19,800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,712 | 203,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,687,048 | 2,031,389 |
| その他未払費用 | 128,181 | 156,294 |
| 流動負債計 | 22,027,724 | 2,390,826 |
| 負債の部合計 | 22,027,724 | 2,390,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 616,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,217,357 | 180,601,071 |
| （分配準備積立金） | 33,848 | 33,848 |
| 元本等合計 | 607,417,357 | 797,101,071 |
| 純資産の部合計 | 607,417,357 | 797,101,071 |
| 負債・純資産合計 | 629,445,081 | 799,491,897 |
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