NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/11-2026/08/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月10日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,210,216 | 20,465,735 |
| コール・ローン | 4,134,119 | 3,892,774 |
| 株式 | 765,089,196 | 988,377,898 |
| 派生商品評価勘定 | 177,484 | － |
| 未収入金 | 16,999,101 | － |
| 未収配当金 | － | 706,078 |
| 未収利息 | 165 | 78 |
| 差入委託証拠金 | 10,664,480 | 16,095,384 |
| 流動資産計 | 810,274,761 | 1,029,537,947 |
| 資産の部合計 | 810,274,761 | 1,029,537,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,514 | 29,801 |
| 未払収益分配金 | 24,600,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 210,849 | 246,536 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,436 | 2,465,309 |
| その他未払費用 | 312,592 | 196,370 |
| 流動負債計 | 27,259,391 | 2,938,016 |
| 負債の部合計 | 27,259,391 | 2,938,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,500,000 | 616,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,515,370 | 410,099,931 |
| （分配準備積立金） | 501 | 501 |
| 元本等合計 | 783,015,370 | 1,026,599,931 |
| 純資産の部合計 | 783,015,370 | 1,026,599,931 |
| 負債・純資産合計 | 810,274,761 | 1,029,537,947 |
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