半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 8月10日現在) | 第9期中間計算期間末 (2019年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,307,217 | 7,311,419 |
| コール・ローン | 2,995,408 | 2,478,118 |
| 株式 | 558,653,858 | 530,218,800 |
| 投資証券 | 3,682,118 | - |
| 派生商品評価勘定 | 204,680 | - |
| 未収入金 | 10,857,695 | - |
| 差入委託証拠金 | 10,097,556 | 7,884,251 |
| 流動資産合計 | 596,798,532 | 547,892,588 |
| 資産合計 | 596,798,532 | 547,892,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,644 | 32,352 |
| 未払収益分配金 | 13,800,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 160,549 | 151,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,381 | 1,512,900 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 61,932 | 113,598 |
| 流動負債合計 | 15,630,510 | 1,810,162 |
| 負債合計 | 15,630,510 | 1,810,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 87,968,022 | 52,882,426 |
| (分配準備積立金) | 38,768 | 38,768 |
| 元本等合計 | 581,168,022 | 546,082,426 |
| 純資産合計 | 581,168,022 | 546,082,426 |
| 負債純資産合計 | 596,798,532 | 547,892,588 |
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