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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 8月10日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,247,187 | 4,005,991 |
| コール・ローン | 2,462,842 | 2,430,114 |
| 株式 | 521,445,909 | 518,458,772 |
| 派生商品評価勘定 | 16,683 | - |
| 未収入金 | 8,939,558 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,171,816 | 4,432,694 |
| 流動資産合計 | 548,283,995 | 529,327,571 |
| 資産合計 | 548,283,995 | 529,327,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,615 | 178,058 |
| 未払収益分配金 | 18,000,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 147,984 | 147,675 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,751 | 1,476,634 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 111,886 | 164,303 |
| 流動負債合計 | 19,744,236 | 1,966,672 |
| 負債合計 | 19,744,236 | 1,966,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,339,759 | 34,160,899 |
| (分配準備積立金) | 66,821 | 66,821 |
| 元本等合計 | 528,539,759 | 527,360,899 |
| 純資産合計 | 528,539,759 | 527,360,899 |
| 負債純資産合計 | 548,283,995 | 529,327,571 |
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