ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月26日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,396,196,562 | 370,255,472 |
| 株式 | 9,570,706,900 | 10,180,187,000 |
| 未収入金 | 320,348,396 | 585,604,534 |
| 未収配当金 | 69,395,600 | 74,044,618 |
| 差入委託証拠金 | 54,855,000 | － |
| 流動資産計 | 12,411,502,458 | 11,210,091,624 |
| 資産の部合計 | 12,411,502,458 | 11,210,091,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 79,170,000 | － |
| 未払金 | 72,199,734 | 451,041,485 |
| 未払収益分配金 | 2,241,644,083 | 84,959,827 |
| 未払解約金 | 83,747,161 | 29,448 |
| 未払受託者報酬 | 3,171,033 | 3,071,590 |
| 未払委託者報酬 | 91,327,190 | 88,462,785 |
| その他未払費用 | 317,024 | 318,441 |
| 流動負債計 | 2,571,576,225 | 627,883,576 |
| 負債の部合計 | 2,571,576,225 | 627,883,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,005,871,727 | 8,495,982,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,834,054,506 | 2,086,225,332 |
| （分配準備積立金） | 1,729,545,325 | 930,952,149 |
| 元本等合計 | 9,839,926,233 | 10,582,208,048 |
| 純資産の部合計 | 9,839,926,233 | 10,582,208,048 |
| 負債・純資産合計 | 12,411,502,458 | 11,210,091,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
