ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,255,472 | 1,420,847,061 |
| 株式 | 10,180,187,000 | 8,898,799,600 |
| 未収入金 | 585,604,534 | 295,814,708 |
| 未収配当金 | 74,044,618 | 57,380,632 |
| 差入委託証拠金 | － | 30,240,000 |
| 流動資産計 | 11,210,091,624 | 10,703,082,001 |
| 資産の部合計 | 11,210,091,624 | 10,703,082,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,715,000 |
| 未払金 | 451,041,485 | 71,852,447 |
| 未払収益分配金 | 84,959,827 | 1,153,210,639 |
| 未払解約金 | 29,448 | 197,201,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,071,590 | 2,768,933 |
| 未払委託者報酬 | 88,462,785 | 79,746,384 |
| その他未払費用 | 318,441 | 276,802 |
| 流動負債計 | 627,883,576 | 1,506,771,396 |
| 負債の部合計 | 627,883,576 | 1,506,771,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,495,982,716 | 6,406,725,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,086,225,332 | 2,789,584,829 |
| （分配準備積立金） | 930,952,149 | 1,862,447,553 |
| 元本等合計 | 10,582,208,048 | 9,196,310,605 |
| 純資産の部合計 | 10,582,208,048 | 9,196,310,605 |
| 負債・純資産合計 | 11,210,091,624 | 10,703,082,001 |
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