ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月27日 至 2014年4月28日 | 自 2014年4月29日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 160,454,138 | 137,542,305 |
| 受取利息 | 406,440 | 231,309 |
| 有価証券売買等損益 | 419,917,124 | 2,734,198,615 |
| 派生商品取引等損益 | -38,592,973 | 32,818,476 |
| その他収益 | 630,045 | 187,942 |
| 営業収益合計 | 542,814,774 | 2,904,978,647 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,434,792 | 5,663,024 |
| 委託者報酬 | 185,324,207 | 163,097,355 |
| その他費用 | 650,915 | 566,122 |
| 営業費用合計 | 192,409,914 | 169,326,501 |
| 全事業営業利益 | 350,404,860 | 2,735,652,146 |
| 当期経常利益 | 350,404,860 | 2,735,652,146 |
| 当年度純利益 | 350,404,860 | 2,735,652,146 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 383,902,522 | 381,739,093 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,086,225,332 | 2,789,584,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,619,467,846 | 61,415,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,619,467,846 | 61,415,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,248,839,531 | 558,758,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,248,839,531 | 558,758,127 |
| 分配金 | 84,959,827 | 1,153,210,639 |
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