ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月27日 至 2013年4月26日 | 自 2013年4月27日 至 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 223,003,677 | 160,454,138 |
| 受取利息 | 379,912 | 406,440 |
| 有価証券売買等損益 | 4,607,800,242 | 419,917,124 |
| 派生商品取引等損益 | 67,805,252 | -38,592,973 |
| その他収益 | 1,439 | 630,045 |
| 営業収益合計 | 4,898,990,522 | 542,814,774 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,272,707 | 6,434,792 |
| 委託者報酬 | 209,456,623 | 185,324,207 |
| その他費用 | 727,115 | 650,915 |
| 営業費用合計 | 217,456,445 | 192,409,914 |
| 全事業営業利益 | 4,681,534,077 | 350,404,860 |
| 当期経常利益 | 4,681,534,077 | 350,404,860 |
| 当年度純利益 | 4,681,534,077 | 350,404,860 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 315,618,864 | 383,902,522 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,834,054,506 | 2,086,225,332 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,112,887,794 | 1,619,467,846 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,021,067,690 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,820,104 | 1,619,467,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,248,839,531 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,248,839,531 |
| 分配金 | 2,241,644,083 | 84,959,827 |
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