ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月29日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 137,542,305 | 131,321,832 |
| 受取利息 | 231,309 | 217,314 |
| 有価証券売買等損益 | 2,734,198,615 | -132,185,498 |
| 派生商品取引等損益 | 32,818,476 | 17,802,389 |
| その他収益 | 187,942 | 569,008 |
| 営業収益合計 | 2,904,978,647 | 17,725,045 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,855 |
| 受託者報酬 | 5,663,024 | 4,680,409 |
| 委託者報酬 | 163,097,355 | 134,798,313 |
| その他費用 | 566,122 | 469,181 |
| 営業費用合計 | 169,326,501 | 139,951,758 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,735,652,146 | -122,226,713 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,735,652,146 | -122,226,713 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,735,652,146 | -122,226,713 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 381,739,093 | 22,181,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,789,584,829 | 2,235,707,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,415,210 | 133,222,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,415,210 | 133,222,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,758,127 | 542,692,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,758,127 | 542,692,326 |
| 分配金 | 1,153,210,639 | － |
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