ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,894,137 |
| コール・ローン | 1,420,847,061 | 219,412,667 |
| 株式 | 8,898,799,600 | 7,457,206,500 |
| 未収入金 | 295,814,708 | 493,022,781 |
| 未収配当金 | 57,380,632 | 60,006,450 |
| 差入委託証拠金 | 30,240,000 | － |
| 流動資産計 | 10,703,082,001 | 8,235,542,535 |
| 資産の部合計 | 10,703,082,001 | 8,235,542,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,715,000 | － |
| 未払金 | 71,852,447 | 444,463,348 |
| 未払収益分配金 | 1,153,210,639 | － |
| 未払解約金 | 197,201,191 | 20,786,980 |
| 未払受託者報酬 | 2,768,933 | 2,188,017 |
| 未払委託者報酬 | 79,746,384 | 63,016,214 |
| その他未払費用 | 276,802 | 220,024 |
| 流動負債計 | 1,506,771,396 | 530,674,583 |
| 負債の部合計 | 1,506,771,396 | 530,674,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,406,725,776 | 5,469,160,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,789,584,829 | 2,235,707,145 |
| （分配準備積立金） | 1,862,447,553 | 1,514,500,977 |
| 元本等合計 | 9,196,310,605 | 7,704,867,952 |
| 純資産の部合計 | 9,196,310,605 | 7,704,867,952 |
| 負債・純資産合計 | 10,703,082,001 | 8,235,542,535 |
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