剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年4月27日至平成25年10月26日	当中間計算期間自平成26年4月29日至平成26年10月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		177,852,861	58,028,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,834,054,506	2,086,225,332
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,379,170,981	41,028,400
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,379,170,981	41,028,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		760,016,154	196,814,290
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	760,016,154	196,814,290
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,321,658,695	2,654,786,946

2015/01/21 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年4月27日至 平成25年10月26日	当中間計算期間自 平成26年4月29日至 平成26年10月28日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/01/21 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/21 9:03