剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月29日至平成26年10月28日	当中間計算期間自平成27年4月28日至平成27年10月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		58,028,453	27,578,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,086,225,332	2,789,584,829
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,028,400	122,773,109
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,028,400	122,773,109
剰余金減少額又は欠損金増加額		196,814,290	285,337,641
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,814,290	285,337,641
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,654,786,946	2,786,597,168

2016/01/20 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年4月29日至 平成26年10月28日	当中間計算期間自 平成27年4月28日至 平成27年10月27日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2016/01/20 9:04