有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | 第8期計算期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,323,653 | 5,083,841 |
| 有価証券売買等損益 | △135,070 | △3,544,010 |
| その他収益 | 81,500 | 100,059 |
| 営業収益合計 | 5,270,083 | 1,639,890 |
| 営業費用 | ||
| 委託者報酬 | 1,367,649 | 1,311,456 |
| その他費用 | 123,155 | 122,187 |
| 営業費用合計 | 1,490,804 | 1,433,643 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,779,279 | 206,247 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,779,279 | 206,247 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,779,279 | 206,247 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,517,624 | 3,193,746 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 36,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 36,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,350 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,350 | - |
| 分配金 | 3,078,807 | 2,936,357 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,193,746 | 500,036 |
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