- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | 第9期計算期間 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,083,841 | 4,919,964 |
| 有価証券売買等損益 | △3,544,010 | 5,775,210 |
| その他収益 | 100,059 | 95,773 |
| 営業収益合計 | 1,639,890 | 10,790,947 |
| 営業費用 | ||
| 委託者報酬 | 1,311,456 | 1,283,650 |
| その他費用 | 122,187 | 91,544 |
| 営業費用合計 | 1,433,643 | 1,375,194 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 206,247 | 9,415,753 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 206,247 | 9,415,753 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 206,247 | 9,415,753 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,193,746 | 500,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,400 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,400 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,600 |
| 分配金 | 2,936,357 | 2,895,657 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,036 | 6,955,532 |
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