エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年10月27日-平成24年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,922,670 | 2,670,842 |
| 親投資信託受益証券 | 410,701,500 | 467,589,157 |
| 流動資産合計 | 412,624,170 | 470,259,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 412,624,170 | 470,259,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,236 | 33,958 |
| 未払委託者報酬 | 510,845 | 636,888 |
| その他未払費用 | 11,355 | 11,530 |
| 流動負債合計 | 549,436 | 1,182,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 549,436 | 1,182,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,925,266 | -30,922,377 |
| （分配準備積立金） | 10,805,030 | 16,539,947 |
| 元本等合計 | 412,074,734 | 469,077,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 412,074,734 | 469,077,623 |
| 負債純資産合計 | 412,624,170 | 470,259,999 |
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