エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月27日-平成24年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月26日 | 2012年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,670,842 | 1,698,996 |
| 親投資信託受益証券 | 467,589,157 | 476,641,291 |
| 流動資産合計 | 470,259,999 | 478,340,287 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 470,259,999 | 478,340,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 33,958 | 32,144 |
| 未払委託者報酬 | 636,888 | 602,794 |
| その他未払費用 | 11,530 | 11,692 |
| 流動負債合計 | 1,182,376 | 1,146,630 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,182,376 | 1,146,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,922,377 | -22,806,343 |
| （分配準備積立金） | 16,539,947 | 28,880,526 |
| 元本等合計 | 469,077,623 | 477,193,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 469,077,623 | 477,193,657 |
| 負債純資産合計 | 470,259,999 | 478,340,287 |
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